（二）标的基础次序样式情况 目的基础次序钞票为安徽亳阜高速公路有限公司照章享有的亳阜高速公路特准策动权，以及 依托特准策动权握有并策动的亳阜高速公路钞票及占用范围内的地皮使用权及地上建筑物、 构筑物过甚他相干附庸次序。 样式称呼        安徽亳阜高速公路样式 所在地         安徽省亳州市谯城区、利辛县、安徽省阜阳市太和县 所处行业        高速公路             总体边界：亳阜高速双向四车说念想象，全长 101.3 公里，起于安徽与             河南两省交壤的黄庄，在 K99+936.75 处与界阜蚌高速公路连络，设             置 刘 小 集 互 通 立 交 ， 终 点 桩 号 K101+300 ， 项 目 决 算 总 投 资 约             成立内容：亳阜高速路基宽度 28 米，分离式立交 23 处，互通式立交             办法，在 K13＋230 向上武家河，经亳州城东的五马镇建成区西边际，             在 K19＋211 跨国说念 G311，成立亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡 成立内容和边界             河，于十九里镇前李村跨省说念 S307（现为 S309），设亳州南互通立             交，经师店、树德西，在 K72＋244.5 跨西淝河，参加太和境内，经             高公庙西，在苗集西跨省说念 S308（现为 G329），设苗集互通立交，             在 K93+845 向上老母猪江，参加利辛境内，经巩店镇商量范围东侧，             在 K99+936.75 处与界阜蚌高速公路连络，成立刘小集互通立交，终             点桩号 K101+300。亳阜高速共设 3 个收费站，分辨为：亳州东收费站、             亳州南收费站、太和东收费站 。亳阜高速共设 2 对处事区，分辨为：             辛集处事区和长春处事区。             证据亳阜高速样式《公路工程开工讲明》，亳阜高速样式于 2003 年 8             月 15 日开工。 开齐全时代       证据安徽省交通运载厅作出的《对于印发亳州（豫皖界）至阜阳（刘             小集）高速公路齐全验收已然书的奉告》（皖交建管〔2011〕30 号），             于 2011 年 1 月 26 日完成齐全验收。 运营肇端时代      2006 年 12 月 15 日 样式权属起止时代    收费策动期限为 2006 年 12 月 15 日至 2036 年 12 月 14 日，赶走 2024 及剩余年限       年 3 月末，剩余年限约为 13 年。 样式贸易收入（亿        2022 年度               2023 年度       2024 年 1-3 月 元）                 4.44                4.35                0.98 样式评估效果      37.75 亿元（评估基准日为 2024 年 3 月 31 日） 本期/年可供分配金       2024 年 7-12 月展望数                2025 年度展望数 额（亿元）                     2.35                     3.17 分配率                       6.73%                    9.08% 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资目的与投资策略   投资者可阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解驻守情况。 投资目的    在严格适度风险的前提下，本基金通过基础次序钞票撑握证券等稀零目          的载体握有基础次序样式公司一说念股权，通过钞票撑握证券和样式公司          等载体取得基础次序样式总共扫数权或策动职权。本基金通过积极主动          运营照看基础次序样式，力务终了基础次序样式现款流恒久肃肃增长。          本基金的投资范围为基础次序钞票撑握证券、国债、策略性金融债、地          方政府债、中央银行单据、AAA 级信用债（包括顺应条目的企业债、公          司债、金融债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次          级债、政府撑握机构债、可分离交游可转债的纯债部分）、货币市集用具          （包括同行存单、债券回购、银行进款（含条约进款、如期进款过甚他          银行进款）等）以及法律法则或中国证监会允许基础次序证券投资基金          投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会相干规矩）。          本基金不投资股票，也不投资于可迂曲债券（可分离交游可转债的纯债          部分除外） 、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他          品种，基金照看东说念主在履行适当次序后，不错将其纳入投资范围。 投资范围          本基金 80%以上基金钞票投资于基础次序钞票撑握证券，并握有其一说念          份额；基金通过基础次序钞票撑握证券握有基础次序样式公司一说念股权。          但因基础次序样式出售、按照扩募有想象实施扩募收购时收到扩募资金但          尚未完成基础次序样式购入、基础次序钞票撑握证券或基础次序钞票公          允价值变动、基础次序钞票撑握证券收益分配及中国证监会认同的其他          成分以至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的不属于违背投资比例          轨则；因除上述原因之外的其他原因导致不知足上述比例轨则的，基金          照看东说念主应在 60 个使命日内解救。          如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例轨则，本基金以变更          后的比例为准，无需另行召开握有东说念主大会。          本基金 80%以上基金钞票投资于基础次序钞票撑握证券，并握有其一说念          份额，从而取得基础次序样式总共的扫数权或策动职权；剩余基金钞票          将投资于固定收益品种投资。 主要投资策略          本基金其他主要投资策略包括：基础次序样式投资策略、基础次序样式          运营照看策略、扩募及收购策略、钞票出售及处置策略、债券投资策略、          对外借款策略。 功绩比较基准   本基金不可立功绩比较基准。          本基金与股票型基金、搀杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特          征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股 风险收益特征          票型基金。本基金需承担投资基础次序样式因投资环境、投资标的以及          市集轨制等相反带来的独有风险。 （二） 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在认购基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）    用度类型                          收费神志/费率        备注            /握有期限（N）                   M      认购费   注：1、公众投资者基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照公众投资者场外认购 费率引申。 （二） 基金运作相干用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别   收费神志/年费率或金额                            收取方             基金的照看费包括固定照看费和运营照看费。             本基金的固定照看费由基金照看东说念主、想象照看东说念主收取，按             最近一期年度讲明败露的基金钞票净值（初次年度讲明披             露之前为召募边界（含召募期利息））的 0.20%年费率计                                            基金照看东说念主、计             提，其中 0.10%由基金照看东说念主收取、0.10%由想象照看东说念主 照看费                                        划照看东说念主、运营             收取。                                            照看机构             本基金的运营照看用度包含基础运营处事费、运营照看咨             询处事费、处事区运营照手脚本和浮动运营照看费四个部             分，由样式公司按照《运营照看处事条约》商定的频率、             时代和账户旅途向运营照看机构支付。             本基金的托管费按最近一期年度讲明败露的基金钞票净 托管费         值（初次年度讲明败露之前为召募边界（含召募期利息）） 基金托管东说念主             的 0.015%的年费率计提。 销售处事费       -                                 销售机构 审计用度        -                                 管帐师事务所 信息败露费       -                                 规矩败露报刊 指数许可使             -                                 指数编制公司 用费             《基金合同》收效后与基金相干的讼师费、基金份额握有             东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、             基金相干账户的开户及爱戴用度等用度，以及按照国度有 其他用度                                   相干处事机构             关规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其             他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证据             书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期讲明败露为准。 四、风险揭示与要紧教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应珍藏阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   投老本基金可能际遇的风险包括但不限于： 失败及交割的风险、暂停上市或停止上市的风险、聚积投资及收入着手聚积度较高风险、新 种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、市集风险、基金份额交游价钱折溢价风 险、税收等策略解救风险、股权转让前样式公司可能存在的税务、或有事项等风险、罗致合 并失败风险、基金照看风险、钞票撑握证券投资的流动性风险、操作或工夫风险、利益打破 风险、策略风险、基金运作的合规性风险、其他风险。 风险、运营风险、处置风险、评估风险、交通量展望的风险、现款流展望的风险、推进借款 带来的现款流波动风险、基础次序样式告成或迤逦对外融资的借款风险、《特准策动权条约》 违约风险、基础次序样式特准策动权提前停止风险、基础次序样式运营照看机构的解聘及更 换风险、运营照看机构履职风险、想象照看东说念主、托管东说念主尽责践约风险、竞争性样式风险、关 联交游风险、样式公司股权交割后东说念主员剥离的风险、专项想象等稀零目的载体提前停止风险、 特准策动权到期叮咛及样式公司到期计帐的风险、不测事件、安全分娩事故、交通事故、恶 劣天气及不可抗力给基础次序样式形成的风险。   上述风险揭示事项仅为列举事项，未能详备列明基础次序基金的扫数风险。投资者在参 与基础次序基金相干业务前，应珍藏阅读基金合同、招募证据书、基金居品府上节录等法律 文献，纯熟基础次序基金相干执法，自主判断基金投资价值，自主作念出投资决策，自行承担 投资风险。   具体内容详见本基金《招募证据书》。 （二） 要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册及深圳证券交游所快活基金份额上市，并不标明其对本 基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤勉的原则照看和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接头的一切争议，如经 友好协商未能处理的，应提交深圳国外仲裁院，证据该院届时灵验的仲裁执法进行仲裁， 仲裁方位为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有陆续力。   基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关心基金照看东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他府上查询神志   以下府上详见基金照看东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商基金招商公路高速公路阻塞式基础次序证券投资基金基金合同》、   《招商基金招商公路高速公路阻塞式基础次序证券投资基金托管条约》、   《招商基金招商公路高速公路阻塞式基础次序证券投资基金招募证据书》   ● 如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及接头神志  ● 其他要紧府上 六、其他情况证据  无